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양국 간의 금리 차이가 파워볼사다리 중계 스와프 포인트로 계산된 후,
거래 금액의 규모에 비례해서 가산되는 시스템이다.
(반대로, 매도 포지션을 보유한 체 롤오버를 맞이하게 되면 스와프 포인트만큼 손실액이 발생한다)

멕시코 페소와 일본 엔화를 묶은 ‘페소-엔’을 예로 살펴보자.

멕시코의 기준금리가 11%이고, 일본은 1%라고 가정하면
금리 차이는 10%가 된다. (하루 이자율로 환산하면 약 0.027%)

레버리지는 5배로 설정하고, 1억 원의 투자 원금
(개시증거금) 으로 ‘페소-엔’ 을 5억 원어치 매수하면 어떻게 될까?

고금리 통화-멕시코-페소-금리-스와프포인트-이자
멕시코와 일본의 기준금리가 변하지 않는다고 가정하면,
한 달에 4백만 원이 조금 넘는 이자 수익이 생기게 된다. (500,000,000 × 0.00027 × 30)

여기에 ‘페소-엔’의 환율이 지속해서 상승하면서 시세차익까지 안정적으로 불어난다면…
그야 말로 도랑치고 가재잡고, 님도보고 뽕도따고, 마당쓸고 동전줍는 상황이 벌어지게 된다.

상술했듯이 FX마진 거래의 스프레드 (매수호가와 매도호가의 차이) 는
은행의 1,000분의 1 수준으로 매우 저렴하기에,
롤오버 (오전 7시) 직전에 진입해서 이자만 먹고 곧바로 청산하는 전략도 가능하다.

시세 차익보다 스와프 중심의 보수적인 FX마진 거래를 지향한다면,
저금리 국가의 대명사인 일본의 엔화와
고금리 국가 (터키, 멕시코, 남아공) 의 통화 쌍으로 포트폴리오를 구성하는 것이 좋다.

중장기로 보유하려면 레버리지도 5배가 아닌 2배 수준으로
설정해야 안전한 관리가 가능하다. 욕심부리지 말고 복리로 운영한다면

해외 FX마진 거래
주식투자
금융기관
트레이드뷰 키움증권
운용금액
원금 50만원으로 1억원 (10만달러) 원금 1억원으로 1억원
레버리지
최대 200배 없음
수수료 1
스프레드 0.2핍 (0.002%) 거래세 0.3% (청산 시)
수수료 2

수수료 체계가 크게 다른 이유로, 직접 비교가 힘들긴 하지만
비트코인 마진거래나 해외선물 등의 파생상품과 비교해도 수십 배 정도 저렴한 수준이니,
현존하는 최고의 금융 상품이라 해도 과언이 아니다.

게다가 FX마진은 주식거래와는 달리 언제든지 ‘매도’ 진입이 가능하다.
이러한 양방향 수익구조 덕분에 한정된 자금과 시간 안에서 최대한의 투자 효과를 노릴 수 있게 되는 것이다.

물론 주식에도 ‘공매도’라는 제도가 있긴 하나,
신용으로 대주 매매를 하고 이자를 갚는 귀찮고도 불리한 시스템이기에 사실상 의미가 없다.
해외 펀드나 외화예금 같은 금융 상품에 투자 할 때도 ‘매도’ 라는 개념은 없으므로 환율 하락은 곧 ‘손실’을 의미한다.

주식이든 비트코인이든 해외선물이든, 모든 투자에는 강세장과 약세장,

FX마진은 점두거래 (상대거래) 이기 때문에 장내 거래소 매매처럼 중앙청산소 등에 지불하는 수수료 따위는 발생하지 않는다.
게다가, 수익금 (환차익) 이 아무리 늘어나더라도 수수료는 변하지 않는다는 점도 큰 매력이다.
전세계의 핫머니가 몰리면서 어마 무시한 거래량이 각 시장의 골든 타임 때마다 매일같이 일어나기 때문에,
오전 중에 찬스를 두어 번 날렸다고 걱정할 필요는 전혀 없다.
그럴 때는 유럽과 미국 세션의 유동성이 폭발하는 순간을 다시 한번 노려라.

이에 반해, 비트코인은 일 평균 약 4.5%로, 10%가 넘는 날도
종종 있을 정도로 흉악한 변동폭 (볼러틸리티) 을 자랑한다.

내가 가상화폐 투자와 연을 끊은 것도 미친 송아지처럼 날뛰는 비트코인의 변동폭에 질려버렸기 때문이다.
FX마진 초심자 시절에는 나 역시 깨닫지 못했던 사실이지만…
변동률이란 결코 높다고 좋은 것이 아니다.
어떻게든 마진콜을 회피해야 하는 파생금융의 시장에서는
‘고 변동률’이야말로 ‘쥐약’이다.

2017년 9월~12월 사이에 1BTC – 500만 원에서 2,300만 원으로 폭등한 후,
불과 두 석달 사이에 700만 원으로 다시 급락한 사실을 잊지 말자.
FX마진 거래의 단점과 리스크
앞서 말했듯이, FX마진 거래는 주식, 해외선물, 비트코인, 바이너리 옵션 등이 가지고 있는
여러 단점을 대부분 커버하고 있기에 상품성만 보자면 눈에 띄는 단점은 없다. (여타 금융 파생상품 대비)

그래도 굳이 꼽아 보자면… 한국어로 된 정보가 부족하다는
점이 투자자에 따라서는 진입 장벽으로 작용할 수도 있겠다.
다른 파생상품들과 마찬가지로 FX마진 거래에도 3종류의 ‘
증거금’이 존재하는데, 일단 이 것들의 개념부터 정리해보자.

개시증거금 (거래증거금)
투자자나 트레이더들이 일반적으로 말하는 ‘증거금’이 여기에 해당한다.

‘종목별 증거금’ 이라고도 하며, 특정 통화쌍 (종목) 의 포지션을 보유하는데
필요한 최소한의 보증금 (투자금) 을 말한다.
각 통화쌍에 설정된 ‘1랏 (10만 기준통화) 당 상품 가격’이라고 봐도 무방하다.

레버리지 100배 계좌의 경우, 1랏 매매를 위해서는 1,000달러의 개시증거금이 필요하다.

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